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基準価額とは？「基準価額」の意味をやさしく分かりやすく解説 |
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基準価額とは、投資信託の価格、投資信託の１口あたりの時価のことです。
基準価額は、投資信託の純資産を口数で割って求められます。 投資信託の買付代金や解約代金を計算する基準となります。
投資信託の純資産は、投資信託の時価総額（保有している有価証券の総額）に、 利息や配当金などのインカムゲインを加え、そこから運用にかかる費用を引いたものです。 有価証券の価値は毎日変動しますので、基準価額も日々変動していますが、 解約代金の基準になるなど重要なものですので、毎日計算されて公開されています。
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